FX168訊 現(xiàn)貨黃金周三(6月1日)先漲后跌,美市盤中最低下探至1205.80美元/盎司。周三美國(guó)制造業(yè)數(shù)據(jù)公布后,股市及美元走軟,黃金一度反彈但未能持久再轉(zhuǎn)跌。日內(nèi)公布的美國(guó)數(shù)據(jù)雖參差不齊,但對(duì)黃金仍是較大壓力。周三公布的美國(guó)5月制造業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)顯示連續(xù)三個(gè)月擴(kuò)張,但工廠新增訂單依然較慢,因海外需求放緩,能源行業(yè)資本開支較弱。周三公布的另一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示,4月美國(guó)營(yíng)建支出錄得逾五年來(lái)最大跌幅,各領(lǐng)域支出全面下滑,這可能促使經(jīng)濟(jì)學(xué)家下調(diào)美國(guó)第二季增長(zhǎng)預(yù)估。
目前金價(jià)在1200的心理關(guān)口多空爭(zhēng)奪較為激烈,該價(jià)位能否形成有效支撐還很難判斷。目前5日均線仍對(duì)金價(jià)構(gòu)成壓制,金價(jià)跌向1190水平的機(jī)會(huì)較大。有分析師稱,抄底還為時(shí)尚早,尤其在周五將有一系列重磅數(shù)據(jù)公布的情況下,這些數(shù)據(jù)包括非農(nóng)就業(yè),收入,失業(yè)率,服務(wù)業(yè)PMI及工廠訂單等。世界最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST在連續(xù)五個(gè)交易日沒有增減倉(cāng)位的情況下,周三持倉(cāng)較上日增加2.08噸,當(dāng)前持倉(cāng)量為870.74噸。
周三走勢(shì)表述
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周三(6月1日)亞市早盤開于1215.70后小幅上漲,但漲勢(shì)未能持久再轉(zhuǎn)跌。歐市多頭反攻,金價(jià)震蕩上行后轉(zhuǎn)盤整,多空激戰(zhàn),錄得日內(nèi)高點(diǎn)1220.30美元/盎司后下跌。美市延續(xù)跌勢(shì),金價(jià)一路下挫,錄得日內(nèi)低點(diǎn)1205.80美元/盎司后反彈,跌勢(shì)趨緩,終收于1213.10美元/盎司。
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周三(6月1日)亞市早盤開于1215.70美元/盎司,最高觸及1220.30美元/盎司,最低下探1205.80美元/盎司,收于1213.10美元/盎司,下跌2.2美元,跌幅為0.18%。
基本面利好因素:
1.周三公布的另一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示,4月美國(guó)營(yíng)建支出錄得逾五年來(lái)最大跌幅,各領(lǐng)域支出全面下滑,這可能促使經(jīng)濟(jì)學(xué)家下調(diào)美國(guó)第二季增長(zhǎng)預(yù)估。 美國(guó)商務(wù)部(DOC)具體數(shù)據(jù)顯示,4月美國(guó)營(yíng)建支出重挫1.8%,為2011年1月以來(lái)最大降幅,市場(chǎng)預(yù)估為增長(zhǎng)0.6%。3月數(shù)據(jù)上修至增長(zhǎng)1.5%,前值為增長(zhǎng)0.3%。
2.美國(guó)諮商會(huì)(Conference Board)周二(5月31日)公布數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)5月消費(fèi)者信心指數(shù)低于預(yù)期,很多消費(fèi)者認(rèn)為未來(lái)幾月美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)將會(huì)平淡無(wú)奇。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)5月消費(fèi)者信心指數(shù)為92.6,為去年11月來(lái)最低,預(yù)估為96.0,4月經(jīng)修正后為94.7,前值為94.2。美國(guó)諮商會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主管Lynn Franco點(diǎn)評(píng)稱,5月消費(fèi)者信心表現(xiàn)不佳,他們對(duì)商業(yè)和就業(yè)市場(chǎng)前景持謹(jǐn)慎態(tài)度;很多消費(fèi)者認(rèn)為未來(lái)幾月美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)將會(huì)平淡無(wú)奇。
3.美國(guó)商務(wù)部(DOC)上周四(5月26日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)4月耐用品訂單較前月增加3.4%,預(yù)估為增加0.5%,前值為增加1.3%。華爾街日?qǐng)?bào)點(diǎn)評(píng)美國(guó)4月耐用品訂單月率稱,得益于民用飛機(jī)大增64.9%,4月份美國(guó)耐用品訂單大幅增長(zhǎng),但其他制造業(yè)產(chǎn)品需求仍疲弱,特別是扣除飛機(jī)非國(guó)防資本耐用品訂單今年頭四個(gè)月累計(jì)下跌4.1%;總體上看,由于低油價(jià)、美元走強(qiáng)及海外疲軟需求的打壓,工廠目前的處境依舊艱難。
4.世界最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉(cāng)較上日增加2.08噸,當(dāng)前持倉(cāng)量為870.74噸。
基本面利空因素:
1.美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)周三(6月1日)公布最新數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)5月制造業(yè)活動(dòng)連續(xù)第三個(gè)月擴(kuò)張,但新訂單增長(zhǎng)繼續(xù)放緩,反應(yīng)海外需求不振和能源行業(yè)資本支出疲弱仍在制約著工廠活動(dòng)。 詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)5月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)增長(zhǎng)0.5%,至51.3,主要受助于投入物價(jià)分項(xiàng)指數(shù)跳升。數(shù)據(jù)高于50,表明制造業(yè)活動(dòng)正在擴(kuò)張。該行業(yè)在美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的占比在12%左右。
2.據(jù)周二(5月31日)的一份政府報(bào)告,美國(guó)4月個(gè)人消費(fèi)支出創(chuàng)近7年以來(lái)的最快增速,凸顯了在第一季度經(jīng)濟(jì)放緩以后,美國(guó)家庭準(zhǔn)備為經(jīng)濟(jì)重啟漲勢(shì)注入動(dòng)力。美國(guó)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)4月個(gè)人消費(fèi)支出月率增長(zhǎng)1.0%,預(yù)期走高0.7%,3月修正為持平。華爾街日?qǐng)?bào)評(píng)論稱,美國(guó)4月個(gè)人支出月率錄得1%的增長(zhǎng),表現(xiàn)大幅好于預(yù)期,創(chuàng)2009年8月以來(lái)最快增速,表明在美國(guó)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了開年的疲軟后正逐步改善。
3.上周五(5月27日)公布的一份政府報(bào)告稱,美國(guó)一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)修正值較初值有所上修,但是仍然創(chuàng)下一年以來(lái)最小增幅,不過(guò)儲(chǔ)蓄率卻意外成為最大“亮點(diǎn)”。美國(guó)商務(wù)部(DOC)公布的數(shù)據(jù)顯示,第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)折合年率增長(zhǎng)0.8%,為一年來(lái)最小增幅。而上個(gè)月公布的初值數(shù)據(jù)為增長(zhǎng)0.5%。
4.上周五(5月27日)公布的一份報(bào)告顯示,美國(guó)密西根大學(xué)5月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)終值遜于預(yù)期,但5月美國(guó)消費(fèi)者現(xiàn)況指數(shù)終值升至2007年1月來(lái)最高水平。數(shù)據(jù)顯示,密西根大學(xué)5月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)終值為94.7,初值為95.8,路透調(diào)查分析師預(yù)估為95.4,4月終值為89.0。
后市展望
1.Kitco 上周五(5月27日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,散戶和專業(yè)人士在針對(duì)本周黃金是否上漲方面,仍有截然不同的看法。散戶繼續(xù)看漲,然而大多數(shù)專業(yè)人士則認(rèn)為黃金本周會(huì)進(jìn)一步走低。上周參與在線調(diào)查的普通投資者有790人,其中499人或51%認(rèn)為本周黃金仍看漲,同時(shí)278人或35%看跌;112人或14%保持中立�？礉q情緒比之前下降。在針對(duì)專業(yè)人士的調(diào)查中,有20人參與了調(diào)查,其中9人或45%認(rèn)為下周黃金將會(huì)走弱;7人或35%認(rèn)為金價(jià)將會(huì)上漲;4人或20%保持中立。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。
2.ETF證券分析師Nitesh Shah表示“7月加息的預(yù)期增強(qiáng)已經(jīng)影響了情緒,短期看加息對(duì)美元是正面的,對(duì)金價(jià)則是負(fù)面的。”
3.ICBC標(biāo)準(zhǔn)銀行在報(bào)告中稱“黃金可能會(huì)繼續(xù)比白銀表現(xiàn)好,但現(xiàn)在抄底還為時(shí)尚早,尤其在周五將有一系列重磅數(shù)據(jù)公布的情況下,這些數(shù)據(jù)包括非農(nóng)就業(yè),收入,失業(yè)率,服務(wù)業(yè)PMI及工廠訂單等。盡管近日實(shí)物黃金的需求有所改善,但還沒有好到令我們覺得下修已經(jīng)結(jié)束的程度�！�
4.MKS稱“1200美元將是一個(gè)非常重要的支撐位,其他的支撐位還有1190-1193美元、1175.80美元、1163.40美元。市場(chǎng)將繼續(xù)由美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期所主導(dǎo),投資者將繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話。因此短期內(nèi),我們并不看好金價(jià)能快速回升。本周的焦點(diǎn)事件為周五公布的非農(nóng)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)能較大地反映美國(guó)經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀,影響著美聯(lián)儲(chǔ)加息的時(shí)間。”
5.Kitco分析師Jim Wyckoff指出,此前金價(jià)觸及三個(gè)半月低點(diǎn)。黃金市場(chǎng)整體多空博弈,在多頭優(yōu)勢(shì)大幅消退后,技術(shù)面空頭開始卷土重來(lái)。Wyckoff表示,黃金市場(chǎng)處在一個(gè)長(zhǎng)達(dá)4周的下行趨勢(shì)中,上行要有突破必須要突破技術(shù)面1250美元/盎司的阻力。而下行要突破則需要跌破1200的技術(shù)面支撐。Wyckoff指出,目前金價(jià)上行阻力1225和1237美元/盎司,下行支撐1207和1200美元/盎司。
6.D證券在周三(6月1日)發(fā)布的商品周報(bào)報(bào)告中稱,黃金過(guò)去幾周的下跌是一種“修正”和獲利回吐,而不是什么不祥之兆。因美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期增強(qiáng),貴金屬處于防御狀態(tài)“5月的下跌伴隨著美元的走強(qiáng)和美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫,應(yīng)是一次“比較強(qiáng)烈的過(guò)度下修和獲利回吐,而非徹底崩潰�！�
7.研究機(jī)構(gòu)ICN在周三(6月1日)發(fā)布的報(bào)告中稱,黃金在1219下方交易將會(huì)有助于進(jìn)一步下跌至1205-1200區(qū)域,連同均線向負(fù)面移動(dòng)將繼續(xù)探底。ADX指標(biāo)顯示下跌動(dòng)能增強(qiáng),我們認(rèn)為在1243.00下方交易將是短期看跌的信號(hào)。
周四重點(diǎn)關(guān)注:
19:45 歐元區(qū)歐洲央行再融資利率
20:15 美國(guó)5月ADP就業(yè)人數(shù)變動(dòng)(萬(wàn)人)
20:30 美國(guó)上周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(萬(wàn)人)
20:35 華盛頓 美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(美聯(lián)儲(chǔ)/FED)理事鮑威爾(Jerome Powell)出席證券業(yè)及金融市場(chǎng)協(xié)會(huì)的一場(chǎng)討論會(huì)。
23:30 紐約 紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利(William Dudley)主持紐約經(jīng)濟(jì)俱樂(lè)部午餐會(huì),與Alphabet執(zhí)行董事長(zhǎng)施密特會(huì)面。
校對(duì)：夏洛特
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