FX168財(cái)經(jīng)報(bào)社（香港）訊 COMEX12月期金周三（11月1日）上漲6.8美元，漲幅0.5%，收于1277.30美元/盎司。周三美聯(lián)儲(chǔ)決定仍將利率上限維持在1.25%不變，維持貼現(xiàn)利率在1.75%不變，委員們一致同意此次利率決定。聲明表示盡管颶風(fēng)影響，但是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健復(fù)蘇；就業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)固，失業(yè)率降低；家庭支出溫和擴(kuò)張，企業(yè)固定投資持續(xù)擴(kuò)張；中期通脹穩(wěn)定在2%。美聯(lián)儲(chǔ)重申近期經(jīng)濟(jì)前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)大體均衡；但剔除食品和能源價(jià)格的通脹依然疲軟；基于市場(chǎng)的通脹補(bǔ)償指標(biāo)依然較低；盡管9月颶風(fēng)提振整體通脹，汽油價(jià)格上升，但核心通脹依然疲軟。預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)狀況仍將以循序漸進(jìn)加息的方式發(fā)展。聲明稱(chēng)，從10月開(kāi)始的縮表進(jìn)程正在推進(jìn)中。
據(jù)CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具，F(xiàn)OMC利率決定發(fā)布后，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息25個(gè)基點(diǎn)至1.25%-1.5%區(qū)間的概率為96.2%，較之前的95.2%有所提升；明年3月至該區(qū)間的概率為57%，較之前的55.3%有所提升。彭博稱(chēng)美聯(lián)儲(chǔ)決議內(nèi)容暗示，12月加息仍在計(jì)劃當(dāng)中。華爾街日?qǐng)?bào)評(píng)論認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明中稱(chēng)“盡管颶風(fēng)影響但經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健復(fù)蘇”，相較于此前“經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇”的表態(tài)，顯示了美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景更為樂(lè)觀。因此，聲明的發(fā)布對(duì)黃金仍是構(gòu)成一定的壓力。黃金在過(guò)去兩周因美元上漲而下跌，上周五降至三周低位。目前盡管價(jià)格已經(jīng)回升，但本周迄今為止，仍低于15美元/盎司的盤(pán)整范圍，交易員們從聲明中看到了美國(guó)的貨幣政策的下一步方向，12月加息應(yīng)該是大概率事件，黃金下一步的走勢(shì)將受到壓制。分析師稱(chēng)，在接近年底的一個(gè)半月的時(shí)間里將有兩次FOMC會(huì)議，這可以決定貨幣政策的方向，黃金將保持寬幅震蕩。近期對(duì)黃金的支撐主要來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)新任主席的人選。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)周三（11月1日）援引消息人士報(bào)道，白宮已經(jīng)通知美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾，將提名其為下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席。他被認(rèn)為是比斯坦福大學(xué)的主要挑戰(zhàn)者約翰·泰勒（John Taylor）較少鷹派，因此對(duì)黃金更為友好。從技術(shù)看，金價(jià)目前仍在百日均線處有支撐，但進(jìn)一步上行的壓力也比較大。
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周三（11月1日）亞市早盤(pán)開(kāi)于1271.04美元/盎司，最低下探1268.07美元/盎司，最高上漲至1280.93美元/盎司，收于1274.62美元/盎司，上漲3.58美元，漲幅0.28%。
基本面利好因素：
1. 美國(guó)司法部已經(jīng)發(fā)布了對(duì)美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普的前競(jìng)選經(jīng)理PaulManafort及其搭檔Gates的起訴書(shū)。起訴書(shū)總共包含12項(xiàng)指控，其中最大的一項(xiàng)似乎是針對(duì)美國(guó)的陰謀。他們還面臨著稅務(wù)欺詐、洗錢(qián)和虛假陳述的指控。
2.據(jù)外媒援引消息人士稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)總統(tǒng)特朗普周四或提名美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾接替美聯(lián)儲(chǔ)主席的班。耶倫任期將于明年2月到期。鮑威爾被認(rèn)為比其他候選人更偏鴿派。
3.據(jù)彭博社報(bào)道，據(jù)一位眾議院稅務(wù)委員會(huì)成員以及一位知情人士稱(chēng)，眾議員正在討論逐步分階段實(shí)施稅改，計(jì)劃使其在2022年達(dá)到20%。這令原本期望一步到位的市場(chǎng)大感失望。
4.據(jù)外媒報(bào)道稱(chēng)，加泰羅尼亞地方議會(huì)宣布脫離西班牙獨(dú)立。加泰羅尼亞議會(huì)以70票同意，10票反對(duì)，2票棄權(quán)宣布該地區(qū)從西班牙獨(dú)立。此前西班牙中央政府準(zhǔn)備對(duì)加泰羅尼亞實(shí)施直接管轄，該地區(qū)宣布獨(dú)立看似是一個(gè)徒勞的舉措，但雙方的行動(dòng)令西班牙政治危機(jī)進(jìn)入一個(gè)新的、并可能是危險(xiǎn)的水平。
基本面利空因素：
1.世企研公布，美國(guó)10月消費(fèi)者信心指數(shù)為125.9，預(yù)估為121.0，9月經(jīng)修正后為120.6，前值為119.8。
2.8月標(biāo)普國(guó)家住房?jī)r(jià)格指數(shù)上漲了0.5%，達(dá)到195.1，這是近三年來(lái)的最高增速。
3.美國(guó)商務(wù)部周一報(bào)告，9月消費(fèi)者支出跳增1.0%，8月確認(rèn)為增長(zhǎng)0.1%。9月的消費(fèi)者支出增幅為2009年8月以來(lái)最大。數(shù)據(jù)公布之后，美元溫和上漲，黃金下挫。
4.一項(xiàng)民意調(diào)查顯示，西班牙加泰羅尼亞的分離主義陣營(yíng)可能輸?shù)?2月的選舉。西班牙的民調(diào)顯示，反對(duì)獨(dú)立的政黨取得小幅領(lǐng)先，這是西班牙政府上周五宣布12月21日舉行加泰羅尼亞選舉后的第一項(xiàng)民調(diào)。此前，西班牙解散了加泰羅尼亞地區(qū)政府和議會(huì)。
5.歐洲央行周四（10月26日）向抽走歐元區(qū)寬松資金邁出了一小步，但承諾將在未來(lái)數(shù)年繼續(xù)維持刺激舉措，甚至保留了逆轉(zhuǎn)政策的可能性。歐洲央行表示，將從1月起將購(gòu)債規(guī)模減半，但將購(gòu)債計(jì)劃延長(zhǎng)至明年9月底。部分投資人將之形容為“鴿派收緊政策”。央行決議出爐之后，歐元/美元下挫至1.1639，較日低回落近200點(diǎn)，美元受到提振攀升至94.72，這令黃金承壓。
后市展望
1.凱投宏觀分析師Simona Gambarini說(shuō)“接近年底，在一個(gè)半月的時(shí)間里將有兩次FOMC會(huì)議，這可以決定貨幣政策的方向，這使得黃金保持寬幅盤(pán)整。
2.Julius Baer在周三報(bào)告中說(shuō)“雖然我們?nèi)匀豢吹絻r(jià)格從根本上脫離了合理的水平，我們也認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)偏向于上升。但還不足以做空市場(chǎng)，雖然我們?nèi)匀幌嘈畔滦藜磳⒌絹?lái)�！�
3.Metals Focus在周三（11月1日）發(fā)布的報(bào)告中稱(chēng)，盡管有報(bào)道說(shuō)，委內(nèi)瑞拉在十月份與德意志銀行（Deutsche Bank）的交易出現(xiàn)了17億美元的黃金掉期。預(yù)計(jì)官方采購(gòu)凈額的項(xiàng)目今年將下降5%至今年的370噸，這是七年來(lái)的最低水平，2013年為646噸。
4.德國(guó)商業(yè)銀行在周三（11月1日）發(fā)布的報(bào)告中表示，金價(jià)可能會(huì)從空頭回補(bǔ)中受到提振。有消息報(bào)道說(shuō)，美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)任歷史杰羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）將被提名為下一任領(lǐng)導(dǎo)人。鮑威爾將被視為美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)行政策的延續(xù)。預(yù)期經(jīng)濟(jì)學(xué)教授約翰·泰勒（John Taylor）提名，押注黃金價(jià)格下跌的市場(chǎng)參與者現(xiàn)在正在對(duì)其倉(cāng)位進(jìn)行回補(bǔ)，從而提升了黃金價(jià)格。
5.資訊網(wǎng)站Economies.com在周三（11月1日）發(fā)布的報(bào)告中稱(chēng)，金價(jià)回升，測(cè)試阻力位1281.17美元/盎司，暗示著對(duì)近期負(fù)面壓力的反擊，負(fù)面壓力主導(dǎo)了近期的交易，將重歸上升趨勢(shì)，受到隨機(jī)波動(dòng)的積極支撐。但是，迄今為止，下跌趨勢(shì)仍然有效，除非金價(jià)上破上述水平，需要提示的是今日交易受到美聯(lián)儲(chǔ)利率決定對(duì)美元的影響，若金價(jià)上破1281.17美元/盎司，則會(huì)將金價(jià)推升至1299.20美元/盎司的目標(biāo)位，然后延伸至1321.49美元/盎司；若金價(jià)下破1263.15美元/盎司，將會(huì)在短期內(nèi)進(jìn)一步跌至1240.85美元/盎司。
6.ETF Securities大宗商品策略師Martin Arnold表示：“如果鮑威爾當(dāng)選，很可能會(huì)保持當(dāng)前的加息路徑，因此我們依然能看到美元走高，但是一個(gè)比較緩慢的過(guò)程。”
周四重點(diǎn)關(guān)注
19:30 美國(guó)10月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)（萬(wàn)人）
20:00 英國(guó)至11月2日央行利率決定
20:30 美國(guó)至10月28日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)（萬(wàn)人）
21:45 美國(guó)至10月29日當(dāng)周彭博消費(fèi)者信心指數(shù)
22:30 美國(guó)至10月27日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存（億立方英尺）
20:30 紐約 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾（Jerome Powell）參加替代參考利率委員會(huì)圓桌會(huì)議
倫敦 英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼（Mark Carney）召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)
21:00 華盛頓 美國(guó)眾議院公布關(guān)于稅制全面改革的提案
校對(duì)：夏洛特
來(lái)源：FX168財(cái)經(jīng)網(wǎng)
