FX168財經(jīng)報社(香港)訊 現(xiàn)貨黃金周二(2月27日)大幅下挫,美市盤中最低下探至1313.62美元/盎司,金價連破1330和1320兩大關口,盤中振幅逾20美元。紐約COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間23:44-23:47四分鐘內(nèi)成交量為10738手,交易合約總價值逾14億美元。北京時間23時,美聯(lián)儲主席鮑威爾在美國眾議院金融服務委員會作證,就半年度貨幣政策發(fā)表意見。鮑威爾對美國經(jīng)濟表示樂觀,對通脹走強也持有信心,表示將繼續(xù)漸進式加息。
美聯(lián)儲主席鮑威爾稱,當前政策路徑表現(xiàn)良好;長期政策框架依舊開放。預計資產(chǎn)負債表的新常態(tài)將為2.5-3萬億美元;美聯(lián)儲希望資產(chǎn)負債表在長期內(nèi)以美國國債為主。2%的通脹目標正在奏效;美聯(lián)儲的對稱性通脹目標是有效的,對通脹逐漸走強持有信心。企業(yè)稅的減少應該會帶來更高的投資,將刺激生產(chǎn)力和薪資的發(fā)展。應該警惕通脹上升以及金融失衡現(xiàn)象。當前沒看到出現(xiàn)衰退大風險。并不傾向改變美聯(lián)儲的縮表計劃
周二公布的美國1月耐用品訂單初值月率為下跌3.7%,遠低于前值和預期,連續(xù)錄得兩個月下跌。通常弱于預期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)有助于黃金走強,但周二鮑威爾的講話仍偏鷹派,導致黃金走低。鮑威爾證詞發(fā)布后,美聯(lián)儲利率期貨顯示3月加息的概率為97%。有交易商預計今年將有四次加息的機會。
分析師稱,目前黃金仍是受到加息預期的影響,如果加息預期高企,黃金將會受到傷害。目前看來,下月加息預期已經(jīng)非常高了,這導致了黃金的損失。投資者始終會牢記黃金是無息資產(chǎn),在一個高息緩解終是會受到壓制的。今日市場已判斷鮑威爾作證為鷹派,黃金因此大幅走低。
目前,從技術面看,金價在跌破1330一線之后進一步走弱再次跌破了1321支撐位,盤中已破1314/12的支撐位。一旦跌破1312支撐,后一支撐區(qū)域看向1308-05,進而是底部區(qū)域1301-1300水平。如果價格自上而下跌破了上述區(qū)域,料或加速下測1294支撐位。
周二走勢表述
國際現(xiàn)貨黃金周二(2月27日)亞市早盤開于于1333.34美元/盎司后,金價短暫上漲,錄得日內(nèi)高點1336.74美元/盎司后轉(zhuǎn)跌,金價震蕩下行。歐市多頭有所上攻,但隨即陷入盤整之中。美市金價出現(xiàn)斷崖式下跌,金價一瀉千里,錄得日內(nèi)低點1313.62美元/盎司后小幅反彈,終收于1318.55美元/盎司。
國際現(xiàn)貨黃金周二(2月27日)亞市早盤開于1333.34美元/盎司,最低下探1313.62美元/盎司,最高上漲至1336.74美元/盎司,收于1318.55美元/盎司,下跌14.79美元,跌幅1.11%。
基本面利好因素:
1.周二(2月27日)公布的美國1月耐用品訂單初值月率為下跌3.7%,遠低于前值和預期,連續(xù)錄得兩個月下跌。
2.周一(2月26日)公布的美國1月新屋銷售總數(shù)年化為59.3萬戶,低于前值和預期;主要是受東北部和南部地區(qū)的銷售下滑所拖累,或?qū)⒓又厥袌鰧ψ》渴袌龇啪彽膿鷳n。
3.全美經(jīng)紀人協(xié)會NAR周三(2月21日)公布的成屋銷售在1月份下跌了3.2%,經(jīng)季節(jié)調(diào)整后的年化戶數(shù)位538萬個單位,較12月的556萬有所下跌,經(jīng)濟學家們預期是557萬套。這是連續(xù)兩個月房屋銷售低于市場預期,上個月降低4.8%,是2014年8月以來降幅最大的。
4.美國勞工部周四(2月15日)公布,1月生產(chǎn)者物價指數(shù)上漲0.4%,12月為持平。在截至今年1月的12個月里,PPI上漲2.7%,12月為上漲2.6%。此前分析師們預計,PPI上月上升0.4%,較上年同期增長2.5%。
基本面利空因素:
1.周一(2月26日)公布的美國2月達拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)為37.2,高于前值和預期。
2.周四(2月22日)公布的美國當周初請失業(yè)人數(shù)為22.2萬人,低于前值和預期,已經(jīng)連續(xù)155周低于30萬關口,連續(xù)時間創(chuàng)1970年以來最長,數(shù)據(jù)意味著目前勞動力市場收緊正在開始推升薪資增長,這將有助于通脹上升至美聯(lián)儲目標2%。
3.周四(2月22日)公布的美國1月諮商會領先指標月率為1%,高于前值和預期。
4.周三(2月21日)公布的美國2月Markit服務業(yè)和制造業(yè)PMI初值均為55.9,高于前值和預期,其中服務業(yè)PMI創(chuàng)下8月來最高,對黃金則構成壓力。
后市展望
1.Kitco 周五(2月23日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,由于黃金上周走勢低迷,前途未卜,參與調(diào)查的華爾街及普通投資者對本周黃金的漲跌莫衷一是,看漲或看跌的人數(shù)都沒有過半。在針對華爾街專業(yè)人士的調(diào)查中,有19人參與了調(diào)查,有7人,或37%認為本周黃金將會上漲或盤整,有5人即26%認為本周黃金將會下跌。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。上周參與在線調(diào)查的普通投資者有900人,其中423人或47%認為本周黃金仍看漲,同時366人或41%看跌;111人或12%保持中立。
2.FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,如果市場觀察人士考慮美國利率上漲的可能性,黃金可能會受到影響。Otunuga說:“似乎對美國利率上調(diào)的預期更加高漲,這使得黃金很容易受到損失。投資者應該記住,黃金是一種零收益資產(chǎn),在高利率環(huán)境下可能會繼續(xù)低迷并且不受歡迎。如果市場將杰羅姆鮑威爾的第一次國會證詞視為鷹派,熊市可能拖低今天的黃金價格。
3.德國商業(yè)銀行分析師稱,本周貴金屬投資者關注的焦點將是周二美聯(lián)儲新主席姆鮑威爾的國會證詞。 “這也將是鮑威爾自任命為聯(lián)儲主席以來首次公開露面,”分析師說。 “如果他提出明天進一步加息的前景,金價可能會再次回落。目前,美聯(lián)儲基金期貨在今年年底前幾乎有三次加息。在此背景下,周四的通脹數(shù)據(jù)也將引起關注。”
4.Walsh Trading高級技術分析師Michael Bullion表示,現(xiàn)在黃金需求可能會減少,因為中國新年已經(jīng)過去了,但這最終可能會成為一個“有吸引力的機會”!彪S著中國農(nóng)歷新年一個典型的高需求時期結束,黃金的實際需求可能會下降,因為周期性低點有出現(xiàn)在3月和4月的傾向。這種季節(jié)性趨勢再次出現(xiàn)的可能性指向一個具有有限下行空間的有吸引力的機會。”
5.DailyFx.com資深外匯策略師Christopher Vecchio看好黃金。他表示,雖然本周債券收益率達到四年來的高位,但黃金一直具有相當?shù)膹椥,并可能表明市場的整體變化。他說“鑒于未來信貸風險上升,現(xiàn)在是購買黃金的好時機,在這個時候,將股票轉(zhuǎn)化為黃金將是有益的。”
6.Adrian Day Asset Management的主席兼首席執(zhí)行官Adrian Da也期待黃金上漲。他說“情緒改變將有利黃金。目前這將是一條不平坦的道路,但廣泛市場的任何波動或通脹數(shù)字的增加都將推動黃金上漲。”
7.LaSalle期貨集團資深市場策略師Charlie Nedoss表示,他期待美元能夠繼續(xù)壓制黃金。此外,Nedoss指出,黃金已經(jīng)跌破10日和20日均線1335.70美元和1337.10美元,這也意味著一些技術圖表的疲軟。
周三重點關注
21:30 美國第四季度實際GDP年化季率修正值
22:45 美國2月芝加哥PMI
23:00 美國1月成屋簽約銷售指數(shù)月率
23:30 美國至2月23日當周EIA原油庫存
校對:夏洛特
來源: FX168財經(jīng)網(wǎng)