FX168財(cái)經(jīng)報(bào)社(香港)訊 國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一（6月19日），黃金下跌至四周低點(diǎn)，美市盤(pán)中最低下探至1242.72美元/盎司，創(chuàng)自5月24日以來(lái)最低；美元堅(jiān)挺。周一紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利作為美聯(lián)儲(chǔ)6月加息之后第一位公開(kāi)發(fā)表講話的聯(lián)儲(chǔ)官員，他表示，美國(guó)的加息周期“目前為止一切順利”,如果等待太久才收緊銀根，將可能帶來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)“急剎車”的風(fēng)險(xiǎn)，并因此導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。這一鷹派發(fā)言提振美元，黃金因此受到打壓。日內(nèi)無(wú)重大數(shù)據(jù)公布。
分析師稱，如果杜德利證實(shí)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)走向鷹派加息，黃金很難再恢復(fù)上漲。杜德利對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)持樂(lè)觀態(tài)度，他認(rèn)為盡管美國(guó)通脹率略低，但隨著就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)改善，通脹應(yīng)會(huì)隨著薪資一起上升，讓美聯(lián)儲(chǔ)(能夠持續(xù)緩步收緊貨幣政策。再者，美國(guó)經(jīng)濟(jì)非常接近充分就業(yè)，大體上對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)增長(zhǎng)感到滿意，對(duì)本輪經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張還能持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間感到“非常有信心”。然而，雖然美聯(lián)儲(chǔ)上周提高利率，但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的走弱使市場(chǎng)質(zhì)疑美聯(lián)儲(chǔ)在今年余下時(shí)間里采取積極的貨幣政策的能力。美國(guó)房屋建筑在五月份連續(xù)第三個(gè)月大幅下降，創(chuàng)建設(shè)活動(dòng)八個(gè)月的最低水平，這表明住房可能會(huì)拖累二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。從技術(shù)面看，分析師稱根據(jù)波形和斐波納契分析，現(xiàn)貨黃金預(yù)計(jì)會(huì)下跌至1243美元/盎司，在本周的前半周，黃金將會(huì)延續(xù)跌勢(shì)。然而，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)上周五數(shù)據(jù)顯示，至6月6日，對(duì)沖基金和資金管理人員提高連續(xù)三周提高了紐約COMEX期金的凈多倉(cāng)，至7個(gè)月的高位。
周一走勢(shì)表述
國(guó)際現(xiàn)貨黃金亞市早盤(pán)開(kāi)于1253.13美元/盎司后，金價(jià)短暫上漲，錄得日內(nèi)高點(diǎn)1255.62美元/盎司后轉(zhuǎn)跌，金價(jià)震蕩下跌。歐市延續(xù)跌勢(shì)，期間有所反彈，但反彈未能持久，金價(jià)繼續(xù)盤(pán)跌。美市黃金跌勢(shì)加快，空方控盤(pán)，多方無(wú)力反攻，隨波逐流，期間出現(xiàn)小幅買盤(pán)，但很快被空方吞噬，錄得日內(nèi)低點(diǎn)1242.72后，微幅反彈，終收于1243.70美元/盎司的低位。
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一（6月19日）亞市早盤(pán)開(kāi)于1253.13美元/盎司，最低下探1242.72美元/盎司，最高上漲至1255.62美元/盎司，收于1243.70美元/盎司，下跌10.10美元，跌幅0.81%。
基本面利好因素：
1.美國(guó)商務(wù)部周五（6月16日）公布，美國(guó)5月新屋開(kāi)工109.2萬(wàn)，不及預(yù)期的122萬(wàn)，為八個(gè)月新低，且連續(xù)第三個(gè)月下跌，為2009年1月來(lái)首現(xiàn)三月連跌。5月新屋開(kāi)工環(huán)比萎縮5.5%，預(yù)期為增長(zhǎng)4.1%。
2.美國(guó)勞工部周四公布，美國(guó)5月進(jìn)口物價(jià)較前月下降0.3%，預(yù)估為下降0.1%；美國(guó)5月出口物價(jià)較前月下降0.7%，預(yù)估為上升0.1%。 路透評(píng)論稱，美國(guó)5月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率刷新15個(gè)月以來(lái)的新低，主要原因是汽油進(jìn)口價(jià)格大跌3.9%為去年8月來(lái)的低位。
3.美國(guó)勞工部周二公布，美國(guó)5月最終需求生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)較前月持平，預(yù)估為0.0%，4月為上升0.5%；美國(guó)5月最終需求PPI較上年同期上升2.4%，預(yù)估為+2.3%。 數(shù)據(jù)還顯示，美國(guó)5月扣除食品和能源的最終需求PPI較前月上升0.3%，預(yù)估為+0.2%，4月為上升0.4%；美國(guó)5月扣除食品和能源的最終需求PPI較上年同期上升2.1%，預(yù)估為+2.0%。
4.周一(6月5日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月工廠訂單和耐用品訂單雙雙較前月下滑，表明制造業(yè)活動(dòng)正在降溫，并可能進(jìn)一步削弱二季度經(jīng)濟(jì)增速大幅反彈的預(yù)期。美國(guó)商務(wù)部(DOC)公布，4月工廠訂單較上月下滑0.2%，與預(yù)估一致，3月上修為增長(zhǎng)1.0%，前值為增長(zhǎng)0.5%。
基本面利空因素：
1.紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利(William Dudley)周一表示，美國(guó)的加息周期“目前為止一切順利”。杜德利稱，如果等待太久才收緊銀根，將可能帶來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)“急剎車”的風(fēng)險(xiǎn)，并因此導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退�！暗侥壳盀橹梗艺J(rèn)為我們大體做到了政策調(diào)控上的平衡�！�
2.美初請(qǐng)連續(xù)兩周下滑：美國(guó)勞工部周四公布，美國(guó)一周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23.7萬(wàn)人，預(yù)估為24.2萬(wàn)人。 數(shù)據(jù)還顯示，美國(guó)一周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為193.5萬(wàn)人，預(yù)估為192.3萬(wàn)人；美國(guó)一周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)四周均值為24.3萬(wàn)人。美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)已連續(xù)兩周下滑。美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)119周低于30萬(wàn)關(guān)口，連續(xù)時(shí)間創(chuàng)1970年以來(lái)最長(zhǎng)。
3.美制造業(yè)指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)周四公布的6月制造業(yè)指數(shù)為正19.80，5月為負(fù)1.0。美國(guó)費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)6月制造業(yè)指數(shù)為正27.6，前月為正38.8。
4.周三（6月14日）美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦利率上限提升至1.25%，將貼現(xiàn)率從1.5%上調(diào)至1.75%，F(xiàn)OMC在聲明中調(diào)整了經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估值，并表示年內(nèi)將實(shí)施縮表，縮表起步上限為每月100億美元，
后市展望
1.Kitco 上周五（6月16日）發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示，由于上周美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施加息并將收緊貨幣政策，多數(shù)華爾街的專業(yè)人士和普通投資者均看跌本周黃金。在針對(duì)專業(yè)人士的調(diào)查中，有21人參與了調(diào)查，10人或48%認(rèn)為本周黃金會(huì)走低，9人或43%認(rèn)為本周黃金會(huì)走高，2人或10%預(yù)計(jì)將盤(pán)整。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術(shù)分析師。同時(shí)，有1151名普通投資者參與了投票，658人或57%認(rèn)為黃金將下跌；另有393人或34%認(rèn)為黃金將會(huì)上漲，而100人或9%認(rèn)為黃金將盤(pán)整。
2.Argonaut證券分析師Helen Lau “如果杜德利證實(shí)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)走向鷹派加息，我不認(rèn)為黃金能夠在任何時(shí)候恢復(fù)上漲。”
3.據(jù)路透技術(shù)分析師王濤認(rèn)為，根據(jù)波形和斐波納契分析，現(xiàn)貨黃金預(yù)計(jì)會(huì)下跌至1243美元/盎司。
4.MKS PAMP的交易員Alex Thorndike在報(bào)告中表示，在本周的前半周，黃金將會(huì)有下探的測(cè)試。
5.FXTM研究分析師Lukman Otunuga在周一（6月19日）發(fā)布的報(bào)告中表示，黃金仍然低于1260美元/盎司的水平，這反過(guò)來(lái)又使得熊市至少在短期內(nèi)控制了市場(chǎng)。分析師稱，上周黃金牛市在行動(dòng)中失蹤，隨著美元企穩(wěn)，黃金周一出現(xiàn)了下跌。Lukman Otunuga表示 “美聯(lián)儲(chǔ)鷹派仍對(duì)零收益的貴金屬實(shí)施打壓，今年美國(guó)加息的預(yù)期對(duì)黃金仍是打壓，如果美元繼續(xù)穩(wěn)定，而且美聯(lián)儲(chǔ)官員本周采取鷹派立場(chǎng)，黃金將會(huì)受到更進(jìn)一步的懲罰，雖然脫歐談判的不確定性和持續(xù)的美國(guó)政治不穩(wěn)定性可能會(huì)在中期內(nèi)支持黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)，但短線走熊將是金價(jià)仍處于低于1260美元/盎司的水平�！�
6.德國(guó)商業(yè)銀行在周一（6月19日）發(fā)布的報(bào)告中表示，全球黃金交易所交易基金ETF迄今仍有凈流入，盡管隨著價(jià)格下跌，上周末金額已經(jīng)減少。 ETF交易類似于股票，但跟蹤商品的價(jià)格，儲(chǔ)備黃金以支撐股價(jià)。德商稱 “在彭博追蹤的黃金ETF持倉(cāng)周四錄得最大的每日流出量（13噸）后，周五的持倉(cāng)下跌了另一噸，這減少了黃金ETF的流入，至本月初以來(lái)持倉(cāng)增加為11噸。
7.三菱分析師在周一（6月19日）發(fā)布的報(bào)告中表示，短期至中期宏觀經(jīng)濟(jì)前景仍然支持黃金價(jià)格，這表明黃金“可能遭到了更多的打壓而不是正當(dāng)?shù)膶?duì)待�！币�?yàn)樯现苊绹?guó)加息已經(jīng)符合預(yù)期，加息路徑基本保持不變。 “美聯(lián)儲(chǔ)縮減資產(chǎn)負(fù)債表的重點(diǎn)確實(shí)有可能使宏觀環(huán)境不利于黃金，因?yàn)槿绻缆?lián)儲(chǔ)再投資的需求減少，美國(guó)國(guó)債的收益率就會(huì)上漲，”
8.資訊網(wǎng)站Economies.com在周一（6月19日）發(fā)布的報(bào)告中稱，黃金在測(cè)試關(guān)鍵支撐位1249.94美元/盎司時(shí)下跌，若金價(jià)能持穩(wěn)在其上方則日內(nèi)上漲趨勢(shì)有效，若金價(jià)跌破此價(jià)位，則在重新恢復(fù)上漲之前會(huì)進(jìn)一步下探1229.13美元/盎司的位置。金價(jià)要繼續(xù)恢復(fù)上升浪需要突破1254.56美元/盎司，然后是1263.00美元/盎司的水平，才能抵達(dá)其第一主要目標(biāo)位1295.37美元/盎司。
周二重點(diǎn)關(guān)注
20:30 加拿大4月批發(fā)銷售月率
20:30 美國(guó)第一季度經(jīng)常帳(億美元)
20:55 美國(guó)至6月17日當(dāng)周紅皮書(shū)商業(yè)零售銷售月率
09:30 澳大利亞 悉尼 澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
15:30 英國(guó) 倫敦 英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼及財(cái)政大臣哈蒙德出席倫敦市長(zhǎng)官邸銀行屆暨商界人士晚宴，并就脫歐問(wèn)題發(fā)表講話
校對(duì)：夏洛特
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