FX168財(cái)經(jīng)報(bào)社(香港)訊 現(xiàn)貨黃金周一(2月5日)美市午盤(pán)在美股大幅下挫后強(qiáng)勢(shì)反彈,金價(jià)一度重返1340一線(xiàn),美市盤(pán)中最高上探至1341.30美元/盎司,從上周五的暴跌中有所恢復(fù)。周一美股繼續(xù)大幅下挫,道指最多跌去1500點(diǎn),跌幅逾5%,已下破25000大關(guān);標(biāo)普500指數(shù)下破2700關(guān)口;納指則逼近7000點(diǎn)大關(guān),美元指數(shù)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲站上89.50。日內(nèi)公布的美國(guó)ISM非制造業(yè)1月PMI指數(shù)為59.9,高于前值和預(yù)期59.1,錄得2005年8月以來(lái)最高水平,提振美元;美國(guó)1月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為53.3,與前值和預(yù)期一致,影響較小。周一杰羅姆·鮑威爾正式宣誓就職,接棒耶倫出任第16屆美聯(lián)儲(chǔ)主席,全球第一大央行迎來(lái)新掌門(mén)。
豐業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家Derek Holt周一表示,三大原因?qū)е旅拦芍芤焕^續(xù)暴跌。其一是估值收緊,美股之前漲幅過(guò)大,估值高企;其二是本周幾大央行將密集出臺(tái)貨幣政策,市場(chǎng)高度焦慮;其三是周四美國(guó)政府再次面臨關(guān)門(mén)危機(jī),此前的債務(wù)上限問(wèn)題仍懸而未決。
分析師稱(chēng),如果股市持續(xù)遭到拋壓,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒將升溫,黃金將會(huì)重拾升勢(shì)。從周一美股表現(xiàn)來(lái)看,三大股指跌幅超過(guò)上周五,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒大幅升溫。不過(guò),美元的走強(qiáng)始終對(duì)黃金是一種壓制。不過(guò)從基本面來(lái)看,最新的報(bào)告顯示,中國(guó)黃金在2017年的消費(fèi)上漲了9.4%,相對(duì)上一年的下滑6.7%是大的飛躍。其中珠寶消費(fèi)強(qiáng)勁,從2016年的下跌19%上漲至2017年的增長(zhǎng)10.4%,主要是三四線(xiàn)城市居民收入增加,對(duì)黃金產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)強(qiáng)勁。另一方面,據(jù)彭博報(bào)道,中國(guó)的黃金產(chǎn)量在2017年則下跌了6%,這是2000年以來(lái)的首次下滑,產(chǎn)量的下滑主要是由于環(huán)境稅,資源稅的開(kāi)征和關(guān)閉部分礦山造成的。目前從技術(shù)面上看,金價(jià)繼續(xù)持穩(wěn)在1340美元/盎司下方,有向1348-50區(qū)間加速的跡象,金價(jià)有可能重新測(cè)試1358美元/盎司的供應(yīng)區(qū)域。從下行看,若金價(jià)在1331-30下方持續(xù)走弱,將可能會(huì)更易受傷,跌至1326美元/盎司的水平支撐區(qū)域,考驗(yàn)1320的強(qiáng)支撐位。
周一走勢(shì)表述
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(2月5日)亞市早盤(pán)開(kāi)于1333.13美元/盎司后,金價(jià)短暫下跌,錄得日內(nèi)低點(diǎn)1329.09美元/盎司后轉(zhuǎn)漲,金價(jià)小幅上行。歐市金價(jià)延續(xù)漲勢(shì)后轉(zhuǎn)盤(pán)整。美市多頭加速上攻,金價(jià)不斷拉升,錄得日內(nèi)高點(diǎn)1341.58美元/盎司后小幅回落,終收于1339.64美元/盎司。
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(2月5日)亞市早盤(pán)開(kāi)于1333.13美元/盎司,最低下探1329.09美元/盎司,最高上漲至1341.58美元/盎司,收于1339.64美元/盎司,上漲6.51美元,漲幅0.49%。
基本面利好因素:
1.周三(1月31日)美聯(lián)儲(chǔ)維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在1.25%-1.5%不變,在聲明中表示,維持利率不變的決議獲得一致通過(guò)。
2.周一(1月29日)公布的美國(guó)12月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率為1.5%,符合預(yù)期,對(duì)市場(chǎng)影響較。幻绹(guó)1月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù)為33.4,高于前值29.7和預(yù)期,令金銀承壓。
3.周五(1月26日)公布的美國(guó)第四季度實(shí)際GDP年化季率初值錄得2.6%,不及預(yù)期的3%,前值下調(diào)為2.6%;
4.周四(1月25日)公布的美國(guó)12月新屋銷(xiāo)售總數(shù)年化為62.5萬(wàn)戶(hù),低于前值和預(yù)期;
基本面利空因素:
1.周一(2月5日)公布的美國(guó)ISM非制造業(yè)1月PMI指數(shù)為59.9,高于前值和預(yù)期59.1,錄得2005年8月以來(lái)最高水平,提振美元;美國(guó)1月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為53.3,與前值和預(yù)期一致,影響較小。
2.美國(guó)勞工部(DOL)周五(2月2日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加20萬(wàn)人,高于市場(chǎng)預(yù)期的增加19萬(wàn)人,1月失業(yè)率持穩(wěn)于4.1%,維持在17年以來(lái)的低位。美國(guó)12月平均每小時(shí)薪資月率增長(zhǎng)0.3%,預(yù)期增長(zhǎng)0.2%,前值修正為增長(zhǎng)0.4%;不過(guò)美國(guó)12月平均每小時(shí)工資年率上漲2.9%,預(yù)期增長(zhǎng)2.6%,前值修正為上升2.7%。
3.周五(2月2日)公布的美國(guó)1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值為95.7,高于前值和預(yù)期。
4.周五(2月2日)公布的美國(guó)12月工廠(chǎng)訂單月率為1.7%,也高于前值和預(yù)期。
后市展望
1.Kitco 上周五(2月2日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,華爾街與普通投資者之間出現(xiàn)了明顯的分歧。大多數(shù)參與調(diào)查的華爾街交易員和分析師認(rèn)為黃金在下周將保持守勢(shì),而參與在線(xiàn)投票的普通投資者則尋求黃金反彈。在針對(duì)華爾街專(zhuān)業(yè)人士的調(diào)查中,有21人參與了調(diào)查,有11人,或65%認(rèn)為下周黃金將會(huì)下跌,3人即18%認(rèn)為黃金會(huì)下跌;有3人即18%認(rèn)為下周黃金將會(huì)盤(pán)整。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。本周參與在線(xiàn)調(diào)查的普通投資者有1060人,其中676人或64%認(rèn)為下周黃金仍看漲,同時(shí)238人或22%看跌;146人或14%保持中立。
2.永豐金融周一(2月5日)表示,從去年12月中開(kāi)始,金價(jià)開(kāi)啟一段強(qiáng)勁的升勢(shì),更一度突破1360美元,但隨著創(chuàng)出新高之后,金價(jià)在美元止跌之下,重心開(kāi)始向下作出調(diào)整,短線(xiàn)阻力在1350美元,直到上周五直接跌至1330美元以下,金價(jià)短線(xiàn)或繼續(xù)呈現(xiàn)下跌趨勢(shì),近日留意1320美元支持,指出本周有英國(guó)﹑澳大利亞和紐西蘭的利率決定,以及一系列美聯(lián)儲(chǔ)官員講話(huà),也需要關(guān)注。
3.根據(jù)凱投宏觀(guān)(Capital Economics)的說(shuō)法,印度公布的新財(cái)政不足以抵消印度本國(guó)黃金需求下降。商品經(jīng)濟(jì)學(xué)家Simona Gambarini稱(chēng),即使一些措施能夠提振對(duì)黃金珠寶的需求,進(jìn)口黃金成本仍然會(huì)增加。印度新財(cái)年的預(yù)算對(duì)黃金有好有壞。好的方面是措施能夠增加農(nóng)村地區(qū)的收入(印度黃金購(gòu)買(mǎi)大多來(lái)自農(nóng)村),壞的方面是進(jìn)口黃金成本更高了。她總結(jié)道,預(yù)算能支撐印度的黃金消費(fèi),不過(guò)也許不足以阻止黃金價(jià)格今年下滑!拔覀冋J(rèn)為黃金會(huì)從目前水平回落至1338左右,并在年底觸及1200,”她說(shuō)道。
4.資訊網(wǎng)站Economies.com在周一(2月5日)發(fā)布的報(bào)告中稱(chēng),金價(jià)顯示積極交易,移至1335.40美元/盎司上方,交易員高度警惕,因持穩(wěn)在此水平上方將會(huì)停止下修讓金價(jià)重返上漲通道。截止目前,我們?nèi)员3衷玳g的預(yù)期,除非金價(jià)日內(nèi)能靠近在1335.40美元/盎司上方,需要提醒的下一個(gè)目標(biāo)位是1316.48美元/盎司。
5.德國(guó)商業(yè)銀行分析師表示"鑒于CFTC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,投機(jī)性金融投資者此前一直將其凈多頭倉(cāng)位保持在高位,這可能是獲利了結(jié),"!拔覀冋J(rèn)為,這給了貴金屬價(jià)格帶來(lái)了相當(dāng)大的修正潛力!盋FTC公布的數(shù)據(jù)顯示,截至1月30日當(dāng)周,基金經(jīng)理減少了5406份Comex黃金期貨看多合約,至230,597份。與此同時(shí),空頭頭寸減少了3432份,至23,035份。黃金的凈頭寸降至209,536份。
6.盛寶銀行(Saxo Bank)商品策略負(fù)責(zé)人奧萊·漢森(Ole Hansen)表示,他對(duì)金價(jià)下周謹(jǐn)慎看空。他說(shuō):“現(xiàn)在正處于糾正模式,所以金價(jià)可能會(huì)降低。但是我沒(méi)有看到黃金崩盤(pán)。當(dāng)塵埃落定的時(shí)候,仍有潛在的理由擁有黃金。“
7.Adrian Day Asset Management董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Adrian Day認(rèn)為黃金將會(huì)橫盤(pán)整理。Day說(shuō):“近期漲勢(shì)的鞏固已經(jīng)過(guò)去了,如果沒(méi)有新的刺激使金價(jià)走高的話(huà),它可能會(huì)盤(pán)整。當(dāng)然,這很大程度上取決于美元的走勢(shì)!
周二重點(diǎn)關(guān)注
11:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議及政策聲明
21:30 美國(guó)12月貿(mào)易帳
01:00 次日 EIA公布月度短期能源展望報(bào)告
05:30 次日美國(guó)至2月2日當(dāng)周API原油庫(kù)存
校對(duì):夏洛特
來(lái)源: FX168財(cái)經(jīng)網(wǎng)