FX168財(cái)經(jīng)報(bào)社(香港)訊 金價(jià)周一(10月10日)從上周錄得的11月來最大周度跌幅中反彈，因上周五美國(guó)公布的就業(yè)數(shù)據(jù)低迷，打壓了美國(guó)短期內(nèi)加息的臆測(cè)，且在中國(guó)國(guó)慶黃金周假期后，中國(guó)買家重返市場(chǎng)。上周金價(jià)大跌4.5%，并在上周五觸及四個(gè)月低點(diǎn)1241.20美元/盎司，跌穿在1300美元/盎司的支撐位后觸動(dòng)一波技術(shù)性賣盤。
“交易商熱衷低吸，即便是短線交易。”ThinkMarkets首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam稱�！笆袌�(chǎng)聚焦在1233美元的支撐位，如果本周美國(guó)公布的零售銷售數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，將助燃對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年加息的進(jìn)一步臆測(cè)，金價(jià)可能再度下探該支撐位。”
全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares GLD 公布，上周五持金量增加11.3噸，創(chuàng)7月初來最大單日升幅。
不過，投資者正在為金價(jià)進(jìn)一步走軟做準(zhǔn)備，看漲黃金頭寸的下滑幅度創(chuàng)下5月下旬以來最大。
分析師指出，富有彈性的美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)以及持續(xù)增長(zhǎng)的服務(wù)業(yè)表明，即便利率上升，美國(guó)經(jīng)濟(jì)依然會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這抑制了對(duì)安全資產(chǎn)的需求。
U.S. Bank Wealth Management駐西雅圖資深投資策略師Rob Haworth說道：“對(duì)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的解讀表明美聯(lián)儲(chǔ)年底前可能采取行動(dòng)，這有望支持美元，從而令黃金承壓。”
周一走勢(shì)表述
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一（10月10日）亞市早盤開于1256.48美元/盎司，早盤觸及1256.20美元/盎司日低之后震蕩上漲，亞市盤尾觸及1264.96美元/盎司高位。歐市開盤后，黃金加速下滑至1260美元/盎司關(guān)口附近交投。美市盤中匯價(jià)在1260美元/盎司附近趨穩(wěn)，終收于1259.20美元/盎司。
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一亞市早盤開于1256.48美元/盎司，最低下探1256.20美元/盎司，最高上漲至1264.96美元/盎司，收于1259.20美元/盎司，上漲6.30美元，漲幅0.5%。
基本面利好因素：
1.美國(guó)勞工部周五(10月7日)公布，美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加15.6萬人，市場(chǎng)預(yù)期增加17.5萬人，前值修正為增加16.7萬人；美國(guó)9月份失業(yè)率為5.0%，預(yù)期為4.9%，前值為4.9%。
2.美國(guó)民間就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)ADP Employer Services周三（10月5日）發(fā)布的報(bào)告稱，美國(guó)9月份就業(yè)人數(shù)增加15.4萬人，低于分別為17.7萬和16.6萬的前值和預(yù)期值，增幅為4個(gè)月來最低。
3.金融數(shù)據(jù)公司Markit公布的一份行業(yè)報(bào)告顯示，美國(guó)9月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值低于上月終值，但高于初值。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值為51.5，初值為51.4，8月終值為52.0。
4.美國(guó)商務(wù)部(DOC)公布，美國(guó)8月營(yíng)建支出連續(xù)第二個(gè)月下降，觸及八個(gè)月最低水平，因民間和公共支出均減少。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示，8月營(yíng)建支出較前月下降0.7%，季節(jié)性調(diào)整后年率為1.142萬億美元，為2015年12月以來最低，預(yù)估為增長(zhǎng)0.2%。
基本面利空因素：
1.備受關(guān)注的美國(guó)總統(tǒng)大選第二場(chǎng)辯論已經(jīng)落下帷幕，此次辯論可以用“丑陋”來形容，在這一場(chǎng)火藥味頗濃的辯論中，兩位總統(tǒng)候選人可謂“刀刀相刺”。特朗普將將矛頭對(duì)準(zhǔn)希拉里的“郵件門”，而后者則緊緊咬住特朗普最新曝出的“視頻丑聞”不放。CNN/ORC對(duì)觀看辯論的電視觀眾的調(diào)查顯示，57%的受訪者稱希拉里獲勝，支持特朗普的為34%。
2.美國(guó)勞工部周五公布，美國(guó)9月平均每小時(shí)工資月率增長(zhǎng)0.2%，預(yù)期增長(zhǎng)0.2%，前值增長(zhǎng)0.1%；美國(guó)9月平均每小時(shí)工資年率上升2.6%，預(yù)期增長(zhǎng)2.6%，前值為上升4%。此外，美國(guó)9月平均每周工時(shí)為34.4小時(shí)，預(yù)期為34.4小時(shí)，前值為34.3小時(shí)。
3.美國(guó)勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外下滑至43年低位附近，表明就業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，這可能會(huì)支撐美聯(lián)儲(chǔ)今年加息預(yù)期。具體數(shù)據(jù)顯示，截至10月1日當(dāng)周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少5000人至24.9萬人。
4.周三（10月5日）美國(guó)商務(wù)部公布，美國(guó)8月貿(mào)易逆差為407.3億美元，高于預(yù)估的393.0億美元以及7月份的395.5億美元。美國(guó)貿(mào)易逆差的增加主要由于進(jìn)口增加抵消了出口增長(zhǎng)。8月份進(jìn)口由7月份的2259.3億美元升至2285.8億美元，觸及2015年9月以來的最高水平。而出口由7月份的1863.8億美元增至1878.5億美元，也達(dá)到了自2015年7月份以來的最高。
5.周三公布的美國(guó)8月工廠訂單月率增長(zhǎng)0.2%，高于預(yù)期；美國(guó)9月ISM非制造業(yè)PMI為57.1，也高于預(yù)期。8月份美國(guó)工廠訂單略有增長(zhǎng)，表明制造業(yè)正在開始重拾動(dòng)能；市場(chǎng)重燃對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心。同時(shí)強(qiáng)勁的美國(guó)服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)提高了美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期。
6.美聯(lián)儲(chǔ)里奇蒙聯(lián)儲(chǔ)主席萊克稱，美聯(lián)儲(chǔ)或需要大幅加息，加息的理由已經(jīng)很充分；美聯(lián)儲(chǔ)目前的政策利率應(yīng)至少1.5%；當(dāng)前的政策利率極低；就目前經(jīng)濟(jì)而言，美聯(lián)儲(chǔ)無需考慮降息。
后市展望
1.ThinkMarkets首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam稱：“交易員喜歡逢低買入，即使這可能只是短期交易策略。當(dāng)前的重要支撐位于1233美元/盎司，如果本周即將公布的美國(guó)零售數(shù)據(jù)表現(xiàn)搶眼，金價(jià)有望下探此處，因美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息概率將得到進(jìn)一步提升�！�
2.三菱(Mitsubishi)分析師Jonathan Butler稱：“雖然市場(chǎng)缺乏關(guān)鍵性的提振因素，但至少能夠?yàn)?黃金)價(jià)格提供一個(gè)頂部支撐�！�
3.富國(guó)銀行(Wells Fargo)策略官John LaForge認(rèn)為上周五創(chuàng)造的低位遠(yuǎn)不是底部。LaForge在報(bào)告中寫道，從歷史上看，黃金和商品的超級(jí)周期表明黃金可能會(huì)再跌200美元，下探1050關(guān)口。他解釋道，目前市場(chǎng)仍舊處于2011年開始的超級(jí)熊市。根據(jù)超級(jí)周期理論，商品會(huì)在很多年保持一種趨勢(shì)，其中包括黃金。他指出當(dāng)價(jià)格上漲時(shí)，供應(yīng)也會(huì)上漲，到某個(gè)節(jié)點(diǎn)時(shí)供應(yīng)會(huì)大大超出需求。具體在黃金上，他表示現(xiàn)在開采的黃金足夠多了，如果平均分配的話，地球上每個(gè)人都能得到0.8盎司——自1950年以來最高水平之一。從歷史看，黃金必須先緩解供應(yīng)過剩，才能開啟牛市。
4.福四通(INTL FCStone）周一在大宗商品月度展望中寫道，黃金與白銀的技術(shù)圖表“看起來均看起來頗為糟糕，再加上美國(guó)加息預(yù)期逼近--美元將因此走高，10月份前景看起來并不那么樂觀�！痹撍绢A(yù)計(jì)本月黃金將交投于1180-1300美元/盎司區(qū)間之內(nèi)，白銀將位于16.40-18.40美元/盎司區(qū)間內(nèi)。
5.國(guó)際著名投行高盛發(fā)布報(bào)告稱，金價(jià)跌穿1250美元是抄底的天賜良機(jī)。高盛在報(bào)告稱，近其金價(jià)的跌勢(shì)出乎意料地大，該行目前對(duì)金價(jià)2016年底的展望仍在每盎司1280美元，但預(yù)計(jì)會(huì)有溫和的下行風(fēng)險(xiǎn)。不過，該行，2016年來驅(qū)動(dòng)金價(jià)上漲的因素依然存在，比如強(qiáng)勁的黃金ETF和金條需求，同時(shí)還包括策略對(duì)沖在內(nèi)的強(qiáng)勁實(shí)物需求。另外，中國(guó)的黃金投資需求有望升溫，特別是來自中長(zhǎng)期資產(chǎn)配置者的需求。該行認(rèn)為，基于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍面臨持續(xù)下行風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)市場(chǎng)可能仍在質(zhì)疑貨幣政策應(yīng)對(duì)任何經(jīng)濟(jì)潛在沖擊的能力。因此，金價(jià)跌破每盎司1250美元可能是一個(gè)戰(zhàn)略性的購(gòu)買機(jī)會(huì)。
6.標(biāo)準(zhǔn)銀行(Standard Bank)駐東京大宗商品交易部主管Yuichi Ikemizu也認(rèn)為，“金價(jià)周二的下滑實(shí)際是多頭結(jié)算造成的，或許有些過了。1250美元/盎司將能提供很好的支撐。我并不認(rèn)為金價(jià)會(huì)進(jìn)一步大幅跌，可能會(huì)慢慢向1300美元/盎司回升�！�
7.貴金屬網(wǎng)站Kitco分析師Jim Wyckoff指出，非農(nóng)爆冷短期支撐金價(jià)上漲，但隨后金價(jià)一度下挫，創(chuàng)四個(gè)月低位，因?yàn)槭袌?chǎng)中的大量賣單觸發(fā)了許多止損賣單；金價(jià)收盤價(jià)格料創(chuàng)一周或多周低位，這對(duì)因此前金價(jià)暴跌受損的市場(chǎng)來說是另一種利空技術(shù)點(diǎn)位，下周金價(jià)將繼續(xù)其跌勢(shì)。
周二重點(diǎn)關(guān)注：
17:00 德國(guó)及歐元區(qū)10月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
18:00 美國(guó)9月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)
22:00 加拿大9月新屋開工
美國(guó)9月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)(LMCI)
10:00 美聯(lián)儲(chǔ)芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯(Charles Evans)在澳洲Australian Business Economists的午餐會(huì)上，就當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策發(fā)表講話
16:00 IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告
校對(duì)：浚濱
來源: FX168財(cái)經(jīng)網(wǎng)
